江蘇國泰——鋰電池電解液的龍頭股

天一論市 發佈 2021-08-03T09:13:31.949871+00:00

01盤面分析NO.111月30日訊,國家統計局解讀11月份PMI數據稱,11月份,製造業PMI為50.2%,比上月上升0.9個百分點,在連續6個月低於臨界點後,再次回到擴張區間。生產指數和新訂單指數為52.6%和51.3%,環比分別上升1.8和1.


01

盤面分析

NO.1

11月30日訊,國家統計局解讀11月份PMI數據稱,11月份,製造業PMI為50.2%,比上月上升0.9個百分點,在連續6個月低於臨界點後,再次回到擴張區間。生產指數和新訂單指數為52.6%和51.3%,環比分別上升1.8和1.7個百分點,均為下半年以來的高點,其中新訂單指數重回擴張區間。進出口有所好轉。新出口訂單指數和進口指數為48.8%和49.8%,環比分別上升1.8和2.9個百分點。


製造業PMI數據是重要的經濟先行指標,PMI數據重回榮枯線上方是經濟階段性企穩的信號,再疊加近期逆周期調節政策力度加強,1萬億專項債額度也提前下達,經濟階段性企穩可期!

連續6個月運行在50%以下後重回擴張區間,說明前期逆周期調控效果開始顯現,市場對經濟發展前景展現出積極信號,基本封死市場的下跌空間。


NO.2

記者獲悉,前期,工信部聯合多家單位組成編寫組,形成了《2021年-2035年新能源汽車發展規劃》初稿,並徵求了地方行業主管部門和《規劃》諮詢委意見。其中,提到了燃料電池汽車產業發展的有關內容。根據計劃,上述發展規劃在年底左右形成上報稿。

我國將於2020年實現燃料電池汽車批量生產和規模化示範應用。我們認為發展氫能源產業迎來前所未有的機遇:

一是政策支持,氫能產業正在取得政策自上而下的資金支持,加氫基礎設施建設的審批條件有望放寬,配套政策和資金有利於解決加氫站前期資金投入大、氫站運營的安監審批難等問題;

二是技術革新,大規模製氫、儲運氫和加氫成本高、電堆貴金屬使用量大、催化劑易中毒等技術問題已經有解決途徑;

三是市場普及,氫能終端使用成本降低至比汽油便宜指日可待,消費者對於氫燃料汽車的有效需求將大幅提升,進而促進整個產業的快速發展。


同時,產業界加快布局上下游,市場投融資熱度持續上升。目前中國氫能產業與2013年鋰電池政策環境、技術條件和產業資本參與度熱度極為相似。

NO.3

證監會在答覆政協提案時表示,為推動打造航母級證券公司,將鼓勵和引導證券公司充實資本、豐富服務功能、優化激勵約束機制、加大技術和創新投入、完善國際化布局、加強合規風險管控,積極支持各類國有資本通過認購優先股、普通股、可轉債、次級債等方式注資證券公司,推動證券行業做大做強。


查了下,華爾街的小摩市值2.89萬億,高盛市值5500億,國內信證券2600億,海通證券1500億,根本不在一個等級,國內機構必須要有危機感了。


領導打造航母級頭部券商,原因有二:一是金融開放大背景下,中國需要自己大券商,可以掌控話語權;二是現在強調直接融資,券商地位不提高(相比銀行太弱),頭部券商的投行化,非常的迫切。
說實話,村裡這個喊話,挺讓人熱血沸騰,估計周末很多人奔走相告,對頭部券商是利好,比如中信、華泰、海通。作為最能帶頭人氣的板塊,券商一旦爆發,下周指數就無憂了;但也別期待太高,就現在的成交量,以及科創板的萎靡,券商業績難言樂觀!



NO.4

上周五,基金重倉持有的貴州茅台、恆瑞醫藥等核心資產盤中跌幅一度超過5%,對人氣的殺傷力巨大。這裡面確有基金面臨業績考核和分紅的需要,畢竟這些股票全年漲幅巨大。

對此,23.74%的私募認為,核心資產上漲行情將告一段落;76.26%的私募認為,核心資產的下跌只是對短期上漲過快的正常回調,還沒有到行情結束的程度,一些優質資產在回調後,存在介入機會。


市場來到一個重要路口,基本面回暖和外資持續流入,下跌空間有限,基金抱團白馬的風格開始鬆動,那麼是否開始向充滿想像力的成長股轉移呢?值得關注。

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個股關注

今天關注 002091 江蘇國泰


寧德時代是子公司華榮化工的重要客戶,其為寧德時代專門建立了年產4萬噸電解液項目


公司目前已形成外貿和化工新材料兩大主業。母公司外貿業務主要從事紡織、服裝、機電、輕工、化工等商品的進出口貿易。控股子公司--華榮化工主要從事鋰離子電池電解液和矽烷偶聯劑的研發、生產和銷售。


公司控股子公司華榮化工(占78.895%)有2500噸鋰電池電解液生產能力,國內市場占有率達到40%,被評為國家重點新產品,華榮化工1000噸/年鋰電子電池電解液技改項目已於2010年投產;3000噸/年矽烷偶聯劑技改項目預計2013年6月底前正式投產。2014年4月,公司出資875萬元(占比12.5%)與子公司華榮化工、國光電器及相關技術人員合資成立廣州鋰寶公司,該公司註冊資本擬為人民幣7000萬元,計劃建成年產300噸NCA材料的產能,建設期一年,建成投產後一年達產,在NCA形成穩定產能和規模銷售的階段,同時形成800噸NCM的產能。

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附言

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