避險情緒升溫金價飆漲 黃金股或迎新一輪行情

2020-01-06T03:16:49+00:00

中東局勢升級,避險情緒迅速升溫。黃金價格連續四周上漲,並刷新了去年9月以來最高水平。分析認為,黃金作為一種避險資產,具有在不確定性加劇的環境中保值增值的特點。因此,當全球不確定性顯著上升時,黃金價格也因此上漲,看好黃金板塊的投資機會。

中東局勢升級,避險情緒迅速升溫。黃金價格連續四周上漲,並刷新了去年9月以來最高水平。分析認為,黃金作為一種避險資產,具有在不確定性加劇的環境中保值增值的特點。因此,當全球不確定性顯著上升時,黃金價格也因此上漲,看好黃金板塊的投資機會。

中東局勢升級 金價大漲

2020年開年,國際金價就迎來了漲。上周,美國在伊拉克發動的一場空襲,使得伊朗和美國之間的緊張局勢急劇升級。受此影響,黃金的天然避險再度受到投資市場的追捧,金價錄得大幅上漲。上周國際金價錄得四根陽線,最高1553.20美元/盎司。

當地時間1月3日凌晨,據伊拉克安全部門發布的聲明,巴格達國際機場附近遭到3枚飛彈襲擊,兩部車輛被炸毀,致7人死亡。伊拉克人民動員組織領導人阿布?邁赫迪?穆罕迪斯與伊朗伊斯蘭革命衛隊領導人卡西姆?蘇萊曼尼在空襲中身亡。美國國防部表示,川普指揮了美軍對位於伊拉克首都巴格達的兩處與伊朗有關目標發動的空襲。

此次美軍炸死伊朗高級將領,將美國與伊朗的關係帶到了更低的低谷。據外媒消息,伊朗最高領袖哈梅內伊誓言將進行「嚴厲報復」。據美國媒體3日報導,美國準備向中東地區增派約3000名士兵以應對地區威脅。央視新聞報導,美國各城市都加強了警戒。美國首都華盛頓已經處於戒備狀態。眼下,市場擔憂伊朗方面的報復舉動。

數據顯示,上周現貨黃金開於1510.42美元/盎司,最高上測1533.20美元/盎司,最低下探1509.86美元/盎司,收於1551.80美元/盎司,大漲41.10美元,漲幅2.72%。分析人士指出,中東局勢升級,避險需求接力美元走弱成為推動金價上漲的新動力,黃金刷新了2019年9月以來最高水平。

而除了中東緊張局勢之外,美國供應管理協會(ISM)周五公布的數據顯示,12月美國製造業指數降至十年最低,新訂單和就業分項指數均處於多年低位,不佳數據打擊了人們對於美國製造業萎縮步伐放緩的預期。這個消息也對國際金價提供了支撐。

分析師認為,還有其他理由對黃金持樂觀態度。美聯儲主席鮑威爾目前的觀點是,美國不會很快加息,這是金價的另一個潛在利好因素,因為這應會降低美元的吸引力,而從歷史上看,黃金在美元疲軟時期會升值。

平安證券研報表示:「黃金作為一種避險資產,具有在不確定性加劇的環境中保值增值的特點。因此,當全球不確定性顯著上升時,黃金價格也可能因此上漲。」

黃金股逆市飆漲

在國際金價大漲的同時,A股市場上的黃金股也紛紛逆市上漲。上周五,金洲慈航(000587)漲停,榮華實業(600311)和山東黃金(600547)分別大漲7%和5.71%。此外,恆邦股份(002237)、銀泰黃金(000975)、園城黃金(600766)、中金黃金(600489)、赤峰黃金(600988)等個股漲幅超過3%。

分析認為,市場對中東局勢的擔憂有望引燃黃金行情,黃金板塊機會仍存。光大證券展望2020年一季度稱,黃金銷售旺季即將到來,看好黃金品類的銷售,認為2020年仍然有較好的投資機會。財富證券表示,2020年黃金投資機會不容忽視。從實際利率、美元指數、經濟類的避險因素上分析,認為2020年上半年或是較好的做多黃金的時間窗口。

在基金經理看來,目前,美國經濟步入擴張晚期的跡象越來越明顯,衰退再次纏繞美國經濟,疊加美元指數可能正處於下行周期的初始階段,黃金或迎來新一輪的牛市。華安易富黃金交易型開放式基金的基金經理表示,全球經濟狀況放緩跡象明顯。美隨著經濟狀況惡化以及央行貨幣寬鬆,全球經濟陷入滯脹環境的可能性在提升,從周期配置的角度,對抗經濟衰退和通脹的需求正在增加,黃金正在成為關鍵的配置工具。

中期研究院高級研究員湯林閩認為,2020年來自避險屬性和貨幣金融屬性的支撐仍在。從黃金的避險屬性來看,2019年全球地緣政治風險還在,尤其是歐洲和中東地區風險。英國脫歐的不確定性、法國政治的不確定性、德國的經濟衰退風險、俄美對抗風險和整個歐洲面臨的離心力加劇風險,中東敘利亞、伊朗、阿以問題等等,都有可能增加市場的恐慌並提升投資者避險情緒。

諮詢公司CPM Group的研究主管Savant指出,隨著金礦產量下降,而央行和投資者的需求依然強勁,該公司預計未來10年黃金將表現良好。黃金價格可能在未來10年創下平均水平的歷史新高,在某一時刻,黃金可能會超過2000美元,這將使其高於近1921美元的歷史最高紀錄。

黃金股有望迎來新一輪行情

短期來看,避險情緒為影響黃金資產短期價格變化的核心因素。在分析人士看來,無論中東局勢升級,帶來避險情緒升溫,還是美國經濟在邊際走弱後美聯儲承認進入逆周期調節的降息周期,黃金作為重要的避險工具上漲動能將會延續情。

中銀國際指出,9月以來實際利率的階段性上行使得黃金價格出現高位震盪,市場對於未來金價上行趨勢及空間出現分歧,前期漲幅較大的黃金股出現回調。但美國經濟衰退周期尚未結束,基本面因素帶動的利率下行有望推動金價下一輪行情。基本面因素推動下,實際利率的進一步下行將助推金價的第二波上行。盈利持續修復,黃金股有望迎來新一輪行情

國金證券指出,在全球經濟增長缺乏動力的大背景下,美國逆周期寬鬆政策僅會帶來越來越弱的脈衝式修復。無論是美國持續走弱的製造業PMI、低於預期的物價指數,亦或是罕見的美債長短端收益率倒掛均暗示美國經濟增長或將放緩。此外,美國主權債務風險上升,國力相對衰退、美元地位下降等因素有望促進金價中長期向上。

投資標的方面,分析建議關注一些黃金板塊的白馬股,如中金黃金、山東黃金、紫金礦業(601899)等。中泰證券認為,隨著經濟擺動至庫存周期觸底回升期,貴金屬將迎來本輪上行周期的第二個階段。核心標的山東黃金、中金黃金、盛達資源(000603)、湖南黃金(002155)等。

本文源自投資快報

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2021-11-15T07:30:17.640548+00:00

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