大成中證360A凈值下跌1.60% 請保持關注

2020-01-22T08:17:57+00:00

大成中證360網際網路+大數據100指數型證券投資基金公布最新凈值,下跌1.60%。本基金成立以來收益16.50%,今年以來收益5.24%,近一月收益6.59%,近一年收益40.87%,近三年收益1.66%。

金融界基金01月22日訊 大成中證360網際網路+大數據100指數型證券投資基金(簡稱:大成中證360A,代碼002236)公布最新凈值,下跌1.60%。本基金單位凈值為1.165元,累計凈值為1.165元。

大成中證360網際網路+大數據100指數型證券投資基金成立於2016-02-03,業績比較基準為「中證360網際網路+大數據100指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%」。本基金成立以來收益16.50%,今年以來收益5.24%,近一月收益6.59%,近一年收益40.87%,近三年收益1.66%。近一年,本基金排名同類(282/689),成立以來,本基金排名同類(446/827)。

金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為17.58%,近兩年定投該基金的收益為25.13%,近三年定投該基金的收益為17.59%,近五年定投該基金的收益為--。(點此查看定投排行)

基金經理為夏高,自2016年02月03日管理該基金,任職期內收益16.50%。

最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為引力傳媒(持倉比例1.84% )、惠倫晶體(持倉比例1.19% )、日出東方(持倉比例1.16% )、達華智能(持倉比例1.09% )、盛通股份(持倉比例1.03% )、和晶科技(持倉比例1.03% )、探路者(持倉比例1.02% )、金龍機電(持倉比例1.01% )、邦訊技術(持倉比例1.01% )、萬潤科技(持倉比例1.00% )、神馳機電(持倉比例0.02% )、科安達(持倉比例0.02% )、僑銀環保(持倉比例0.01% ),合計占資金總資產的比例為11.43%,整體持股集中度(低)。

最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為文投控股(持倉比例1.09% )、探路者(持倉比例1.08% )、均勝電子(持倉比例1.07% )、海印股份(持倉比例1.05% )、福日電子(持倉比例1.03% )、漢王科技(持倉比例1.03% )、喜臨門(持倉比例1.03% )、嘉欣絲綢(持倉比例1.02% )、鼎龍文化(持倉比例1.02% )、炬華科技(持倉比例1.01% ),合計占資金總資產的比例為10.43%,整體持股集中度(低)。

報告期內基金投資策略和運作分析

本季度股票市場震盪調整,在中美貿易談判達成階段性成果和證券法修訂通過等事件的刺激下,以2019年下半年的新高結束全年行情。十月份,中美雙方開展新一輪高級別經貿磋商,預示著中美貿易摩擦再次走向緩和。受此影響,人民幣匯率大幅走強,股市也出現反彈。進入十一月,市場發現主要經濟數據不理想,CPI大幅上行,信貸和社融不達預期,工業增加值增速下滑。出於對經濟疲軟的擔憂,股市下跌回落。十二月,中美第一階段經貿協議文本達成一致,滬深300ETF期權和滬深300股指期權推出,證券法修訂獲得通過。市場情緒振奮,出現持續上漲行情,上證綜指最終以3050點結束全年行情。在整個季度,上證指數上漲4.99%,滬深300指數上漲7.39%,中證360網際網路+大數據100指數上漲12.05%。

??在本報告期內,本基金嚴格按照中證360網際網路+大數據100指數的成分及其權重構建投資組合,較好地跟蹤了基準指數。基金年化跟蹤誤差為0.89%,日均偏離度為0.04%,符合基金合同的要求。

截至本報告期末中證360網際網路A基金份額凈值為1.107元,本報告期基金份額凈值增長率為11.59%,截至本報告期末中證360網際網路C基金份額凈值為1.089元,本報告期基金份額凈值增長率為11.46%,同期業績比較基準收益率為11.44%。

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2021-10-04T03:32:05.065103+00:00

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