私募3000點調倉 聚焦四大科技主線

2020-02-26T07:15:54+00:00

□本報記者王輝科技股延續靚麗表現在隔夜歐美股市集體重挫、北向資金連續第三天凈流出的背景下,周二A股市場的整體表現依然穩健。

周二A股市場出現單日成交突破1.4萬億元的天量劇震,目前私募機構在市場強勢板塊的研判和調倉換股趨向上,仍舊聚焦於泛科技主線。其中,低位科技股可能出現的補漲、大市值科技龍頭股的強者恆強、年內業績確定性較高的5G板塊,以及傳統行業中科技研發投入較高的高端製造,則成為了當前私募機構在3000點一線調倉換股中最為看好的四大投資機會。

□本報記者 王輝

科技股延續靚麗表現

在隔夜歐美股市集體重挫、北向資金連續第三天凈流出的背景下,周二A股市場的整體表現依然穩健。兩市五大股指(上證綜指、深證成指、中小板指、創業板指和滬深300)中有三大股指在天量交投中收漲。創業板指更在盤中一度大跌逾4%的情況下,收盤拉漲了1.03%。春節之後創業板指數超出上證綜指和滬深300指數的上漲幅度,進一步拉大到17.42和15.65個百分點,並延續了2019年三季度以來的領漲勢頭。

從具體盤面表現來看,大科技板塊強勢抬升則成為了穩定市場做多情緒的定海神針。來自光大證券(港股06178)的板塊指數監測數據顯示,周二A股348個行業主題指數中漲幅排名前20位的板塊指數,有多達10個來自於科技主題。其中,光刻機、通信設備、5G概念、智能電視等板塊,更是近期持續逞強的明星科技細分行業主題。如果加上特斯拉、鋰電池等泛科技概念,泛科技主題占比則要占到大半壁江山。

私募調倉換股

在近幾個交易日上證綜指圍繞3000點一線劇烈震盪的背景下,目前多家私募機構在調倉換股動作上正將其相關持倉進一步調整到大市值科技龍頭、相對低位的科技股、5G產業鏈個股,以及傳統行業中科技研發投入較高的部分藍籌股等四大方向。

泊通投資董事長、首席投資官盧洋分析稱,目前該機構在個股組合和調配上,主要集中於兩條投資主線,即「科技龍頭公司(50%-70%持倉)+高股息股票(20%-40%持倉)」,並在兩者之間進行輪動和組合投資。而對於具體的科技賽道,泊通投資現階段的重倉方向主要集中在大市值科技龍頭公司,以及「單位市值研發投入」指標數值遠高於主流科技板塊的高端製造業公司。

志開投資首席策略師劉威表示,隨著一季報上市公司業績披露,科技股內部必然會迎來分化,但5G行業的投資作為今年穩增長的重要抓手,值得長期重點關注。在當前A股在3000點一線劇烈震盪的背景下,該私募機構將重點關注持股結構和市場運行節奏。考慮到在市場流動性保持寬鬆的環境下,市場資金集中流入方向即是未來投資可能超預期的領域,該私募機構在現階段的調倉換股中,將會聚焦並堅定看好以5G投資為主線的科技成長股投資機會。

純達基金表示,近期再融資新規等政策利好,以及1月份新增社融和信貸超預期,正在持續對於市場流動性預期及風險偏好帶來強有力的支撐。而從A股內部運行來看,以科技為代表的主流熱點板塊持續上漲,已經形成了較好的板塊聯動及賺錢效應。在此背景下,經過近期市場在上證綜指3000點的一輪劇烈震盪之後,該私募機構正在逢低布局科技板塊中業績穩定、漲幅相對較小的品種,耐心等待相關個股輪動的機會。

本文源自中國證券報

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