這兩天，北方稀土搞得人心情不舒坦了！為什麼？北方稀土意外大跌，把稀土ETF帶出了一根大陰線！而木魚一直很看好稀土，現在高位莫名被錘，心中警惕感倍增！
可詭異的是，北方稀土的兄弟公司包鋼股份卻大漲。這讓木魚不得不聯想到一個關鍵：北方稀土讓利給包鋼了，或是包鋼要對北方稀土漲價了！這兩個的關係，簡單來說，包鋼是北方稀土的上游，同屬包鋼集團旗下，北方稀土長期享受低於市場價的稀土礦粉，來自於包鋼股份！
在周三盤後，北方稀土和包鋼股份同時出文件，包鋼漲價了！按照23萬噸，每噸從之前的26000漲到現在的39000多來算，粗略估計北方稀土成本增加30億，而包鋼利潤增加30億，這不是內卷是什麼！難怪北方稀土大跌而包鋼大漲！
說TA們內卷，不只是因為都屬於包鋼集團，也因為TA們都是稀土ETF的權重成分股！
在十大權重排名匯總，北方稀土占13.7%排第一，而包鋼占5.6%排第三！只是北方稀土權重更大、龍頭風向更顯著，周二莫名大跌還帶壞整個稀有金屬板塊！
現在真相大白了，好在不是行業的基本面問題，如果屬於內卷，還有盤桓的空間。比如今天北方稀土繼續跌了4個多點，而包鋼由於漲停，反而在稀土ETF內部把負面影響很大程度上抵消了，稀土ETF收跌0.4%，還跑贏了今天的市場！
但，這就完了？木魚作為一個長期的稀土投資人，分享自己的一點一家之言！
首先，為什麼投稀土？很簡單，不可再生的資源，和鋰還不一樣，幾乎沒有新的可開採資源了，鹽湖裡也提不出來。同時，新能源的需求明擺著放在那裡，邏輯怎麼說都是硬幫幫的。這些，大家都懂。
再看看稀土ETF的內部構造，可能和你想的不一樣。
稀土ETF包含的是稀土上中下游的企業，純正產稀土、加工的權重加起來可能也就是一半，另外一半的成分股是用稀土的，特別是近期火爆的稀土永磁電機，服務的也是新能源產業。甚至還有盛新鋰能、中國鋁業、金風科技這樣業務與稀土關聯度較低的成分股，給稀土增加了鋰電、有色金屬、風電的成色。
因此，稀土ETF不僅僅是資源品種，可以理解為一個更廣義的新能源支持類主題。
那麼，現在高位調整了，應該怎麼辦我們聊聊。其實，木魚鐵粉知道我們已經做過止盈了，但剩下的倉要不要走，我們要先了解一下稀土的運行風格。
首先，我們看看與稀土風比較相近的主題有哪些，用相關分析跑一下，可以看到有色金屬、中證1000、稀有金屬和一大票新能源主題與其是比較一致的。
新能源、有色金屬我們都理解，因為新能源操作起來都是全鏈條干起。那麼中證1000是什麼鬼？雖然漲跌幅差了不少，但是K線走勢神似啊，所以我們AI把TA們放在一起了，這算個小插曲。不過也說明，稀土ETF運行有小票特質，畢竟裡面的永磁電機類成分股市值小而且很活躍，有關聯性。
那麼風格對立品種有哪些？金融地產和能源！這也是幾乎所有賽道主題的風格死敵。如果這類主題在牛市趨勢中，那麼幾乎肯定賽道是很弱的。現在是不是？不是。那麼資金抱團就不容易產生新方向從而導致現在的抱團解體。
那麼再看看稀土的老大哥新能源，走勢很穩健。因此短期來說，從市場風格上，還沒出現稀土大主題趨勢扭轉的風向。你拿了這麼久墊子估計很厚了，頂部這點回撤，暫時不是大問題，從這點來說，過度恐慌還是不必要的。
但是，龍頭股高位利空，從技術上需要重視。這個位置，減減倉落落袋可以讓心情更加放鬆。高位龍頭股的利空，往往有著特殊的風向作用。回想起上一輪新能源暴跌，總結起來隆基的兩次降價仿佛催命符。不過與稀土這次的區別是隆基是因為需求不振需要刺激，而稀土則對中下游的成本壓力預期可能會有所提升。從這個角度來看，適當減倉是理性的，你不能指望鋼鐵價格低迷的同時，包鋼靠這30億走出牛市行情吧！
如果消息面明朗後，稀土ETF依然沒有修復行情，那麼需要進一步控倉了。但哪天如果北方稀土宣布漲價，那麼從邏輯上又可以拿回來了。漲價的底氣是，不怕你不接單，也是對下游需求的一種確認。再有，新能源大旗不倒，稀土也弱不倒哪裡去！
好了，以上只是木魚個人的一點思路分享，稀土ETF的內卷有因有應對！
最後，包鋼和北方稀土作為上市公司，是否應該對機構提前獲悉內幕消息負上一點責任？
評論區網友們義憤填膺啊！市場要想走好，必須堂堂正正，陰謀太多了最後都是內傷！希望會越來越好！
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