稀土ETF也內卷了?!如何重估對稀土的投資預期?

木魚etf 發佈 2022-06-24T06:07:55.481911+00:00

這兩天,北方稀土搞得人心情不舒坦了!北方稀土意外大跌,把稀土ETF帶出了一根大陰線!這兩個的關係,簡單來說,包鋼是北方稀土的上游,同屬包鋼集團旗下,北方稀土長期享受低於市場價的稀土礦粉,來自於包鋼股份!

這兩天,北方稀土搞得人心情不舒坦了!為什麼?北方稀土意外大跌,把稀土ETF帶出了一根大陰線!而木魚一直很看好稀土,現在高位莫名被錘,心中警惕感倍增!

可詭異的是,北方稀土的兄弟公司包鋼股份卻大漲。這讓木魚不得不聯想到一個關鍵:北方稀土讓利給包鋼了,或是包鋼要對北方稀土漲價了!這兩個的關係,簡單來說,包鋼是北方稀土的上游,同屬包鋼集團旗下,北方稀土長期享受低於市場價的稀土礦粉,來自於包鋼股份!

在周三盤後,北方稀土和包鋼股份同時出文件,包鋼漲價了!按照23萬噸,每噸從之前的26000漲到現在的39000多來算,粗略估計北方稀土成本增加30億,而包鋼利潤增加30億,這不是內卷是什麼!難怪北方稀土大跌而包鋼大漲!

說TA們內卷,不只是因為都屬於包鋼集團,也因為TA們都是稀土ETF的權重成分股!

在十大權重排名匯總,北方稀土占13.7%排第一,而包鋼占5.6%排第三!只是北方稀土權重更大、龍頭風向更顯著,周二莫名大跌還帶壞整個稀有金屬板塊!

現在真相大白了,好在不是行業的基本面問題,如果屬於內卷,還有盤桓的空間。比如今天北方稀土繼續跌了4個多點,而包鋼由於漲停,反而在稀土ETF內部把負面影響很大程度上抵消了,稀土ETF收跌0.4%,還跑贏了今天的市場!

但,這就完了?木魚作為一個長期的稀土投資人,分享自己的一點一家之言!

首先,為什麼投稀土?很簡單,不可再生的資源,和鋰還不一樣,幾乎沒有新的可開採資源了,鹽湖裡也提不出來。同時,新能源的需求明擺著放在那裡,邏輯怎麼說都是硬幫幫的。這些,大家都懂。

再看看稀土ETF的內部構造,可能和你想的不一樣。

稀土ETF包含的是稀土上中下游的企業,純正產稀土、加工的權重加起來可能也就是一半,另外一半的成分股是用稀土的,特別是近期火爆的稀土永磁電機,服務的也是新能源產業。甚至還有盛新鋰能、中國鋁業、金風科技這樣業務與稀土關聯度較低的成分股,給稀土增加了鋰電、有色金屬、風電的成色。

因此,稀土ETF不僅僅是資源品種,可以理解為一個更廣義的新能源支持類主題。

那麼,現在高位調整了,應該怎麼辦我們聊聊。其實,木魚鐵粉知道我們已經做過止盈了,但剩下的倉要不要走,我們要先了解一下稀土的運行風格。

首先,我們看看與稀土風比較相近的主題有哪些,用相關分析跑一下,可以看到有色金屬、中證1000、稀有金屬和一大票新能源主題與其是比較一致的。

新能源、有色金屬我們都理解,因為新能源操作起來都是全鏈條干起。那麼中證1000是什麼鬼?雖然漲跌幅差了不少,但是K線走勢神似啊,所以我們AI把TA們放在一起了,這算個小插曲。不過也說明,稀土ETF運行有小票特質,畢竟裡面的永磁電機類成分股市值小而且很活躍,有關聯性。

那麼風格對立品種有哪些?金融地產和能源!這也是幾乎所有賽道主題的風格死敵。如果這類主題在牛市趨勢中,那麼幾乎肯定賽道是很弱的。現在是不是?不是。那麼資金抱團就不容易產生新方向從而導致現在的抱團解體。

那麼再看看稀土的老大哥新能源,走勢很穩健。因此短期來說,從市場風格上,還沒出現稀土大主題趨勢扭轉的風向。你拿了這麼久墊子估計很厚了,頂部這點回撤,暫時不是大問題,從這點來說,過度恐慌還是不必要的。

但是,龍頭股高位利空,從技術上需要重視。這個位置,減減倉落落袋可以讓心情更加放鬆。高位龍頭股的利空,往往有著特殊的風向作用。回想起上一輪新能源暴跌,總結起來隆基的兩次降價仿佛催命符。不過與稀土這次的區別是隆基是因為需求不振需要刺激,而稀土則對中下游的成本壓力預期可能會有所提升。從這個角度來看,適當減倉是理性的,你不能指望鋼鐵價格低迷的同時,包鋼靠這30億走出牛市行情吧!

如果消息面明朗後,稀土ETF依然沒有修復行情,那麼需要進一步控倉了。但哪天如果北方稀土宣布漲價,那麼從邏輯上又可以拿回來了。漲價的底氣是,不怕你不接單,也是對下游需求的一種確認。再有,新能源大旗不倒,稀土也弱不倒哪裡去!

好了,以上只是木魚個人的一點思路分享,稀土ETF的內卷有因有應對!

最後,包鋼和北方稀土作為上市公司,是否應該對機構提前獲悉內幕消息負上一點責任?

評論區網友們義憤填膺啊!市場要想走好,必須堂堂正正,陰謀太多了最後都是內傷!希望會越來越好!

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