半導體板塊的特點和投資價值

2021-08-03T07:54:40.225962+00:00

五一節假日前後,半導體版塊大漲,有很多小夥伴想要了解一下半導體版塊的特點和投資價值,今天我們就來談一下這個話題:半導體在科技板塊中是一個耀眼的細分行業。從去年就開始快速上漲 。相關指數也成為投資者追捧的熱門。但是很多投資者可能連半導體是什麼還不清楚。


五一節假日前後,半導體版塊大漲,有很多小夥伴想要了解一下半導體版塊的特點和投資價值,今天我們就來談一下這個話題:


半導體在科技板塊中是一個耀眼的細分行業。從去年就開始快速上漲 。相關指數也成為投資者追捧的熱門。但是很多投資者可能連半導體是什麼還不清楚。今天咱們就從基本概念講起,搞清楚這個半導體指數的概念,分類以及投資價值。

半導體,它其實就是一種材料,而且這類材料有很大的用途,比如製造半導體三極體、半導體二極體,或者製作成集成電路,然後就製造出晶片。所以有時候會把晶片半導體歸為一類。假如說半導體是種子,集成電路就是一粒米,晶片就是一碗米飯,我們接觸的所有電子類產品都要用到它。無論是AI,5G,人工智慧,汽車電子,工業網際網路,物聯網等行業,半導體都是基石。當然其中有更多複雜的上下游細分產業和設備原理,這裡我們不展開討論了。但是對於我們外行來說,你首先要知道這之間的關聯性以及重要性。這也是為什麼近年來科技行業興起,半導體漲幅最靠前的直接原因。

了解完它的概念和重要性,我們再來看看怎樣把它的握投資機會。具體買某隻個股對於個人投資者很難選擇,但是直接買個半導體指數基金還是不難的。


目前市場上主要的幾個半導體指數如下:


國證半導體晶片指數

  先要誇誇國證指數官網對於成分股的詳細數據。國證半導體晶片指數成分股一共有25隻,其中滬市8隻占比32%,深市除創業板5隻占比20%,創業板12隻占比48%。從細分行業來看,半導體行業15隻占比60%,5隻占比20%,化學製品行業3隻占比12%,電子行業2隻占比8%。主要跟蹤產品是廣發和華夏國證半導體晶片ETF。

 

中證全指半導體產品與設備指數

中證全指半導體產品與設備指數成分股一共有32隻,其中滬市10隻占比31%,深市除創業板7隻占比22%,創業板15隻占比47%。從細分行業來看,半導體行業29隻占比高達90%,通信行業2隻占比6%,計算機行業1隻占比4%。主要跟蹤產品國聯安中證全指半導體ETF;


中華交易服務半導體行業指數

中華交易服務半導體行業指數成分股一共有50隻,其中滬市13隻占比26%,深市除創業板15隻占比30%,創業板22隻占比44%。從細分行業來看,半導體行業30隻占比60%,專用設備7隻占比14%,化學製品行業4隻占比8%,通信和航天裝備行業各3隻各占比6%,電子行業2隻占比4%,計算機行業1隻占比2%。主要跟蹤產品是國泰CES半導體ETF;


這幾個指數的主要區別是:

國證半導體晶片指數更集中在大市值風格,1000億以上的公司占比最高,流通市值在200億元的公司權重占比超過70%;而另外兩個指數更側重於小市值風格。


從行業分布來看,中證全指半導體產品與設備指數有32隻成分股和中華半導體行業指數中有31隻重合,中證全指半導體指數半導體行業占比最重,最純粹;中華半導體行業指數選股範圍更廣,分布更均勻;國證晶片半導體指數行業構成中半導體占比最低,還包含了電子製造,光學光電子,電子設備。覆蓋產業上下游更長。


從歷史收益上看,近幾年這幾個指數產品收益相差不大。長期看國證半導體晶片指數表現最好,其次是中證全指半導體指數,中華半導體行業指數排名最後。


那么半導體行業是否有投資價值呢?看價值一看未來這個行業是不是看「好」;二看是不是便宜,也就是估值。從華為事件之後,我們更認識到在晶片、半導體領域必須要形成自己的核心競爭力,加速推進半導體國產替代化。從國內目前情況來看,還有很大空間。從國家大基金一期到二期,都是為了支持半導體行業的發展。而未來這個趨勢會更加明確。


估值上看,半導體指數是明顯的高估值行業,市盈率都在100倍左右。處於歷史的高估區間,雖然說科技股都會有溢價,但是前期的快速上漲也透支了指數未來的上漲,經過3月的一輪調整估值有所下降,但是風險仍在,建議採用定投的方式參與。

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因為我平時都墊比較多,被發現之後對我超冷淡⋯

2021-11-15T03:23:21.766745+00:00

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