大盤判斷|指數中期信號:多頭
指數長周期在多頭排列,短周期在多頭排列。
周五以為指數繼續上或者窄幅震盪,結果出來了調整,核心還是在科技股沒有了高度 ,金融股高位出現疲態,市場掉頭向下,跌幅多的科技股,傳媒股等等這些帶著情緒持續的調整。走出來的就一部分傳感器,尾盤券商也炸了。
下周指數還是看多,到年底前應該是一波行情,券商、金融這麼走,我覺得遊資是做不出來的,券商應該是橫盤之後繼續上,到年底前指數還是要去新高,科技股現在高位明顯跟不上了,應該是又擔心年底業績跟不上估值的問題,向下機率蠻大,但是這裡面聚集了太多的資金,出來一部分就夠激活市場,遊戲傳媒和新能源的邏輯類似去年的消費電子,行業垃圾公司都出請了頭部公司充分受益
金融這主要是年底拉高指數,我覺得這一波沒走完,剛過了三千點回踩而已,幾個大券商還沒有動,感覺年底沖關3100 有機會,金融後面調整之後還是機會的。
周末的傳感器應該是一部分人提前知道消息了,國家後面出產業扶持的話應該部分有機會,這個熱度還是蠻大的,但是前面潛伏盤也很多。 大基金減持短期對高位科技股衝擊還是有的, 但消化之後是二期材料這一塊受益,感覺如果上午材料跟著半導體整體殺跌的話,那麼下午一部分材料會收起來,大基金二期的預期, 所以這個應該是個預期差。
重點關注這幾隻:上海新陽、晶瑞股份、江豐電子、南大光電、阿石創、江化微
題材玩法
1、傳感器
這個是這周末最熱門的題材了,網上討論的非常火爆。
其實最近炒作的MEMS,TMPS(胎壓監測),CMOS(光學鏡頭),下周可能再炒一把,老鐵關注下概念股:
1、耐威科技 :MEMS絕對龍頭,收購全球排名第三的MEMS傳感器企業Silex,訂單已經排到14個月後,北京工廠產能即將釋放。
2、蘇州固鎝 :MEMS老牌蘇州工廠,各類新型物聯網傳感器都有涉及,MEMS製造與封裝能力齊備,TMPS與加速傳感器落地應用。
3、晶方科技 :主打CMOS傳感器,CIS封裝,MEMS傳感器也有涉及,封裝產能已經滿載。
4、柯力傳感 :應變式傳感器國內市占率第一,多種新型傳感器研發項目,主攻物聯網與邊緣計算。
5、萬通智控 :TMPS龍頭股之一,汽車電子
6、通達電氣 :聯營企業有TMPS產能,汽車電子
7、蘇奧傳感:油位傳感器龍頭,旗下有TMPS落地產能,也有其他汽車電子相關傳感器
2、大金融
最近券商的龍頭是南京證券,周五低位的是方正證券,券商和銀行後面都是走震盪走勢,1-2個月後,券商和銀行還會有一次主升浪。記得時間點,後面可能主要還是震盪往上為主。
3、新股
自從遠端次新走出來了一隻妖股胎壓測試萬通智控,我就一直強調大家關注開板新股近端次新股這個板塊,正如今年6月份先是遠端次新股金力永磁走妖以後,然後才出了中簡科技這隻近端的次新股。這次就看近端次新里胎壓監測的通達電氣能不能走出來了,類似於補漲邏輯,可以重點關注下。另外就是嘉美包裝,指南針和新大正也關注下。
機構玩法
1、電子
晶片藍籌:聞泰科技、韋爾股份、北京君正、兆易創新、匯頂科技
元器件藍籌:歌爾股份、立訊精密、北方華創、中微公司、立訊精密、京東方、tcl、工業富聯
這個電子板塊,本來我是看好繼續走趨勢的,但是周五大基金公告減持匯頂科技、兆易創新,國科微,還是要密切關注,不排除電子後市從強轉弱,最起碼主升浪結束了,轉為陰跌或者高位震盪,這兩種走勢都可能的。
2、鋰電池
鋰電池:寧德時代、贛鋒鋰業(天齊鋰業)、寒銳鈷業(華友鈷業)、璞泰來、恩捷股份、新宙邦、先導智能,科達利、億緯鋰能,特別是近端次新的寧德時代、璞泰來,恩捷股份,先導智能和科達利要重點關注。
鋰電池經過17、18年的下跌,現在基本面也出現拐點,那就是特斯拉國產,大眾meb工廠的超預期,歐洲補貼,我們新能源車規劃,這些都是有利因素,可以化解補貼減少的預期,技術面也開始進入多頭,機構在回補。
鋰電池可以波段關注。
後市重點關注的個股
耐威科技:mems 南京證券:證券
通達電氣:次新股,胎壓監測 嘉美包裝:次新股
晶方科技:TOF 聚飛光電:LED
美聯新材:高送轉 漫步者:TWS
南寧百貨:野蠻人, 股權指南針:次新股
新大正:次新股 高度板:星期六、綠庭投資
溫馨提醒:該股票池是綜合選股,有觀察情緒的個股、有高度板、有板塊龍頭、也有即將二次起飛的龍頭,僅供參考。