1 熱點聚焦
1、33年新高!「日特估」徹底火了,ETF被買爆
獨家解讀:
今年中特估在A股如火如荼,與AI並稱為市場的兩大主線,而伴隨日本股市創下33年新高,「日特估」也引發資本市場關注。
受市場對美國債務上限問題擔憂有所消退、日元對美元貶值,以及前一天美國股市主要股指上漲影響,日經225指數5月19日(周五)漲0.77%,報30808.35點 ,創近3 3年來高位,本周漲幅達4.83%。
而目前要投資「日特估」,普通股民首先想到借道ETF,如如易方達日經225ETF、日經ETF,5月19日單日漲幅分別高達10.04%、8.22%,均出現了較大的溢價,分別達到了22.24%、17.47%。華夏基金和易方達基金也分別發布了日經225ETF二級市場交易價格溢價風險公告,提醒短期大幅溢價的風險。
2、機器人概念大熱!
獨家解讀:
近來連續爆出多條重磅新聞,英偉達推出具身機器人,特斯拉發布機器人新進展,谷歌、微軟正試圖用大模型為機器人注入靈魂。
本周,新能源賽道再度成為北上資金的最愛,全周逆勢加倉電氣設備行業逾38.5億元。機器人概念的大熱,也促使北上資金增持機械設備行業逾18億元,國防軍工、計算機、電子等行業也獲得超億元的淨買入。
機構趁熱打鐵,發表研報稱,AI助力「機器人+」時代來臨,機器人產業鏈有望迎來繁榮發展期。機器人將會是人工智慧技術全面爆發的重要變量,智能化程度越來越高,逐漸進入顛覆式階段,成為一個集大數據、雲計算、人工智慧為一體的核心載體,擁有廣泛的產業應用。
2 下周策略
短期成交額明顯萎縮,AI及中特估主線持續降溫,在缺乏新引領方向的背景下,存量博弈的輪動格局進一步加劇。
「輕指數重個股、逢低分批布局優質公司」是主要策略,業績確定性、性價比及催化劑(事件及產品等)是選股三個重要考量因素。
從結構上看,中特估中期看好,回調關注央企及高股息類;
AI主要從算力和應用端挖掘;
賽道關注光伏中下游、風電零部件(塔筒、鑄件)、軍工(飛機及船舶)、汽車鏈(智能化、輕量化及充電樁)等;
消費、醫藥、半導體(存儲晶片、材料、設備)、電子(蘋果MR產業鏈)等也可適當關注業績優秀的高性價比公司。此外,當前也是通過ETF進行中期布局的良機,投資建議,僅供參考。
本文源自券商研報精選